创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0382元 (2025-12-29) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4054 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.60亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.94亿 | 39.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 37.45亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 65.96亿 | 61.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 63.94亿 | 58.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 111.03亿 | 97.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.87亿 | 32.07亿元 | -- |