创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4483 / 7387) |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 23.53亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.19亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.60亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.94亿 | 39.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 37.45亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 65.96亿 | 61.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 63.94亿 | 58.14亿元 | -- |