创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0384元 (2025-12-26) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4049 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.48亿 | 96.09% |
| (其中) 债券 | 36.48亿 | 96.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 3.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,787.08万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 23.27万 | 0.006% |
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