创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2025-12-30) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4052 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,092.10万元 | 0.30% | 364.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,080.40万元 | 0.30% | 1,026.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,479.85万元 | 0.30% | 493.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |