创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4184 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006874 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-03-05 | |||
| 总份额 | 35.01亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券A | 创金合信恒兴中短债债券C | 创金合信恒兴中短债债券D | 创金合信恒兴中短债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006874 | 006875 | 021374 | 020205 |
| 子基金份额 | 21.01亿 份 (2025-12-31) | 1.29亿 份 (2025-12-31) | 12.71亿 份 (2025-12-31) | |