兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |