兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,522.62万 | 1,362.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,752.73万 | 1,573.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,639.89万 | 2,522.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,596.65万 | 2,522.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,575.44万 | 2,522.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,525.13万 | 2,522.86万元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 2,522.94万元 | -- |