兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |