兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |