兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） (020185.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-07-26总资产规模1,752.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.1251元 (2026-01-08) 基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (360 / 1335)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。