国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0869元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率56.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2657 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-10-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |