国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2642 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |