国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0675元 (2026-03-04) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2859 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |