国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0717元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2364 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | 0.15% | -0.38% | 0.05% | 0.87% | 0.09% | 0.80% | 0.59% | 0.38% | 0.21% | 0.39% | -0.25% | -0.06% | 2.85% |
| 2024 | -- | -- | 0.27% | 0.20% | 0.16% | -0.16% | 0.31% | -0.22% | 0.53% | -0.23% | 0.80% | 1.15% | -- |