国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0887元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1856 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |