国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2426 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |