国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0869元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率56.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2657 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.69万元 | 0.60% | 13.42万元 | 0.15% |
| 2026-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 32.92万元 | 0.60% | 8.23万元 | 0.15% |
| 2025-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 260.24万元 | 0.60% | 65.06万元 | 0.15% |