国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0869元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率56.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2657 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.29% | 5,160.93万元 | 5,004.54万元 | 1,442.15万元 | 1.15亿元 |
| 2025-06-30 | 42.98% | 2,916.65万元 | 2,725.70万元 | 577.60万元 | 7,361.58万元 |
| 2024-12-31 | 113.75% | 1.26亿元 | 1.22亿元 | 354.38万元 | 5,288.72万元 |