国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0716元 (2026-03-02) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2428 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,361.58万 | 7,037.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,573.88万 | 4,449.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,288.72万 | 5,135.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.57亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.81亿 | 1.80亿元 | -- |