国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2642 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.15万 | 7.41% |
| (其中) 股票 | 1,442.15万 | 7.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 85.08% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 85.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,133.03万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 330.02万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,052.93万 | 5.41% |
| 采矿业 | 94.44万 | 0.49% |
| 金融业 | 90.32万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.70万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.82万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 33.10万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.95万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.97万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.58万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 8.04万 | 0.04% |
| 建筑业 | 5.85万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.88万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.43万 | 0.02% |
| 综合 | 1.09万 | 0.006% |
| 房地产业 | 1.04万 | 0.005% |
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