国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0716元 (2026-03-02) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2364 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,013.37万 | 4.85% |
| (其中) 股票 | 1,013.37万 | 4.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 82.74% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 82.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,223.24万 | 10.65% |
| 4 | 其他资产 | 366.68万 | 1.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 595.43万 | 2.85% |
| 金融业 | 105.93万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.78万 | 0.32% |
| 采矿业 | 54.20万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.38万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 31.59万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.16万 | 0.11% |
| 建筑业 | 19.83万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 19.62万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.34万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.91万 | 0.07% |
| 房地产业 | 11.62万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.09万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 4.15万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.97万 | 0.02% |
| 综合 | 1.03万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 3,170.00 | 0.002% |
加载中......