国泰海通稳债增利债券发起A (020175.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率42.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2356 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳债增利债券发起C |
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国泰海通稳债增利债券发起A(020175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,448.07万 | 6.91% |
| (其中) 股票 | 1,448.07万 | 6.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 88.26% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 88.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 959.89万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 51.46万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.95万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.03万 | 0.70% |
| 金融业 | 94.31万 | 0.45% |
| 采矿业 | 91.43万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.59万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 33.12万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.89万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.30万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.33万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.29万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 11.72万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 8.86万 | 0.04% |
| 建筑业 | 7.88万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.77万 | 0.02% |
| 房地产业 | 2.41万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.20万 | 0.006% |
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