易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4398 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-07-01 | 1.0215元 | 1.0655元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0659元 |
| 2026-06-29 | 1.0219元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0214元 | 1.0654元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.0656元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.0657元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0656元 |
| 2026-06-16 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-06-15 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2026-06-11 | 1.0203元 | 1.0643元 |
| 2026-06-10 | 1.0206元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-06-05 | 1.0217元 | 1.0657元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0619元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0607元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0613元 |
| 2026-04-21 | 1.0391元 | 1.0611元 |