易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-03-31) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4187 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 33.06亿 | 32.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 38.22亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.88亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.68亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.57亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 22.53亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.75亿元 | -- |