易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4523 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 6,987.00 | 47.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,222.00 | 15.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,828.00 | 42.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,095.00 | 25.53万元 | -- |