易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4503 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 435.98万元 | 0.20% | 109.00万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.81万元 | 0.20% | 13.20万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 328.49万元 | 0.20% | 82.12万元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 88.73万元 | 0.20% | 22.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |