易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4351 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.022 元 | 4.88亿 | 1,072.77万元 | 2.12% | 2.12% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.022 元 | 36.50亿 | 8,028.99万元 | 2.09% | 2.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |