易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-04-01) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4172 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.41亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 35.41亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 976.44万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 16.86万 | 0.005% |
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