易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4511 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0619元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0607元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0609元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0613元 |
| 2026-04-21 | 1.0391元 | 1.0611元 |
| 2026-04-20 | 1.0388元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0605元 |
| 2026-04-16 | 1.0385元 | 1.0605元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.0605元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.0606元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.0607元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0610元 |
| 2026-04-09 | 1.0399元 | 1.0619元 |
| 2026-04-08 | 1.0406元 | 1.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.0394元 | 1.0614元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.0601元 |
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.0598元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0371元 | 1.0591元 |
| 2026-03-23 | 1.0363元 | 1.0583元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-19 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.0587元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0588元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-11 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-06 | 1.0377元 | 1.0597元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0593元 |