易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-04-01) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4173 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.0601元 |
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.0598元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0371元 | 1.0591元 |
| 2026-03-23 | 1.0363元 | 1.0583元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-19 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.0587元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0588元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-11 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-03-06 | 1.0377元 | 1.0597元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-03-04 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2026-03-03 | 1.0371元 | 1.0591元 |
| 2026-03-02 | 1.0369元 | 1.0589元 |
| 2026-02-27 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.0574元 |
| 2026-02-25 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2026-02-24 | 1.0366元 | 1.0586元 |
| 2026-02-13 | 1.0359元 | 1.0579元 |
| 2026-02-12 | 1.0357元 | 1.0577元 |
| 2026-02-11 | 1.0356元 | 1.0576元 |
| 2026-02-10 | 1.0353元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2026-02-06 | 1.0344元 | 1.0564元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2026-02-04 | 1.0336元 | 1.0556元 |
| 2026-02-03 | 1.0334元 | 1.0554元 |
| 2026-02-02 | 1.0334元 | 1.0554元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2026-01-29 | 1.0341元 | 1.0561元 |
| 2026-01-28 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-01-23 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0553元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0552元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-01-16 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-01-15 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2026-01-14 | 1.0320元 | 1.0540元 |