易方达安泽180天持有债券A (020149.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0394元 (2026-04-07) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4094 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券C |
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.19% | 0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | 0.13% | -0.09% | 0.32% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.29% | 0.10% | 0.15% | 2.08% |
| 2024 | -- | 0.23% | 0.22% | 0.47% | 0.54% | 0.27% | 0.22% | -0.010% | 0% | 0.22% | 0.31% | 0.64% | 3.14% |