兴银价值平衡混合C(020148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-14 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-03 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-26 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-23 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-18 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-09 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-05 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-03 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-02 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-27 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-26 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-24 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-02-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-04 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-29 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |