兴银价值平衡混合C(020148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-02-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-04 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-29 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-27 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-19 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-16 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-14 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-01-12 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-31 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-30 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-22 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-18 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-16 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-11 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-09 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-08 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |