兴银价值平衡混合C (020148.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3617元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (1475 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银价值平衡混合(020147) |
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-05 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-04 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-03 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-29 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-26 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-25 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-21 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-06 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-29 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-23 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-14 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-03 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |