兴银价值平衡混合C (020148.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3874元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (1425 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银价值平衡混合(020147) |
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-21 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-06 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-29 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-23 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-14 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-03 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-26 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-23 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-18 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |