兴银价值平衡混合C (020148.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模2,186.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.4252元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (800 / 9075)
相关基金:	主从基金: 兴银价值平衡混合A
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史分红派息及拆分数据列表

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