兴银价值平衡混合C (020148.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3509元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1721 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银价值平衡混合(020147) |
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 0.23% | -4.45% | 3.39% | -3.50% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.73% |
| 2025 | 0.30% | 4.30% | 1.25% | -1.42% | 2.18% | 3.04% | 7.17% | 4.93% | 2.50% | -2.09% | -0.49% | 2.08% | 26.03% |
| 2024 | -- | -- | -0.09% | 0.07% | -2.26% | -2.05% | -1.35% | -2.08% | 14.75% | 1.83% | 1.96% | -0.92% | 9.16% |