兴银价值平衡混合C(020148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,946.13万 | 61.39% |
| (其中) 股票 | 4,946.13万 | 61.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,674.66万 | 33.19% |
| (其中) 债券 | 2,674.66万 | 33.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.44万 | 5.11% |
| 4 | 其他资产 | 25.23万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,662.12万 | 33.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.55万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.13万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.92万 | 1.72% |
| 金融业 | 106.74万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.13万 | 0.62% |
| 采矿业 | 36.53万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 15.77万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 4.86万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.54万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 549.18万 | 6.82% |
| 工业 | 541.93万 | 6.73% |
| 通讯业务 | 197.70万 | 2.45% |
| 能源 | 90.42万 | 1.12% |
| 日常消费品 | 60.83万 | 0.75% |
| 原材料 | 55.64万 | 0.69% |
| 医疗保健 | 39.96万 | 0.50% |
| 公用事业 | 22.50万 | 0.28% |
| 金融 | 15.55万 | 0.19% |
| 房地产 | 1,337.00 | 0.002% |
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