兴银价值平衡混合C(020148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,709.22万 | 67.97% |
| (其中) 股票 | 7,709.22万 | 67.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,774.45万 | 15.64% |
| (其中) 债券 | 1,774.45万 | 15.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.48万 | 13.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 76.89万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 282.72万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,648.17万 | 40.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 566.28万 | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.16万 | 4.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 318.85万 | 2.81% |
| 金融业 | 151.20万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 12.37万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 7.05万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 716.24万 | 6.31% |
| 通讯业务 | 223.17万 | 1.97% |
| 工业 | 216.65万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 157.81万 | 1.39% |
| 房地产 | 78.80万 | 0.69% |
| 信息技术 | 51.19万 | 0.45% |
| 日常消费品 | 36.33万 | 0.32% |
| 公用事业 | 26.54万 | 0.23% |
| 金融 | 17.19万 | 0.15% |
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