估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银价值平衡混合C
(020148.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
罗怡达
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1,439.53万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3276
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.38%
(2048 / 9241)
相关基金:
主从基金:
兴银价值平衡混合(020147)
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史资产组合