兴银价值平衡混合C(020148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,186.54万 | 1,590.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5,342.57万 | 3,865.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 311.25万 | 259.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,029.45万 | 890.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,185.25万 | 2,003.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,859.61万 | 2,696.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3,148.07万 | 3,291.24万元 | -- |