兴银价值平衡混合A(020147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,627.66万 | 4,067.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 5,819.65万 | 4,187.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5,495.28万 | 4,561.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,050.47万 | 2,630.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,181.33万 | 2,908.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,502.62万 | 3,296.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,006.00万 | 4,183.38万元 | -- |