兴银价值平衡混合A(020147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,286.60万 | 60.34% |
| (其中) 股票 | 3,286.60万 | 60.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,361.35万 | 24.99% |
| (其中) 债券 | 1,361.35万 | 24.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 539.09万 | 9.90% |
| 4 | 其他资产 | 259.57万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,825.64万 | 33.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.70万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 27.08万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.26万 | 0.45% |
| 采矿业 | 22.33万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.41万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.13%) |
|---|---|---|
| 工业 | 429.50万 | 7.89% |
| 通讯业务 | 346.46万 | 6.36% |
| 日常消费品 | 105.17万 | 1.93% |
| 原材料 | 103.46万 | 1.90% |
| 非日常生活消费品 | 62.01万 | 1.14% |
| 公用事业 | 61.07万 | 1.12% |
| 能源 | 59.33万 | 1.09% |
| 医疗保健 | 38.05万 | 0.70% |
| 房地产 | 1,407.00 | 0.003% |
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