兴银价值平衡混合A(020147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,731.20万 | 62.60% |
| (其中) 股票 | 2,731.20万 | 62.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,365.42万 | 31.30% |
| (其中) 债券 | 1,365.42万 | 31.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.79万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 32.42万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,782.47万 | 40.86% |
| 采矿业 | 159.68万 | 3.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.49万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.72万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.46万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 327.88万 | 7.52% |
| 工业 | 201.07万 | 4.61% |
| 非日常生活消费品 | 93.11万 | 2.13% |
| 能源 | 42.36万 | 0.97% |
| 原材料 | 38.85万 | 0.89% |
| 房地产 | 1,143.00 | 0.003% |
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