兴银价值平衡混合A(020147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-04 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-21 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-19 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-14 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-13 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-11 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-08 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-07 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-06 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-30 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-24 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-20 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-17 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-15 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-14 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-02 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-01 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-31 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |