兴银价值平衡混合A(020147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-04 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-31 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-30 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-28 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-27 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-17 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-14 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-06 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-03 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-01 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-29 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-24 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-17 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-04 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |