兴银价值平衡混合A (020147.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模5,627.66万元 (2025-12-31) 基金净值1.4243元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率264.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (855 / 9082)
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兴银价值平衡混合A(020147) - 历史分红派息及拆分数据列表

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