兴银价值平衡混合A(020147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.84万元 | 1.00% | 4.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.78万元 | 1.00% | 20.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.04万元 | 1.00% | 15.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |