路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7506元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率834.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (5590 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-23 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-06-22 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-17 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-06-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-09 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-05 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-04 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-03 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-01 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-29 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-21 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-14 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-11 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |