路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9327元 (2025-12-17) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率427.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (4915 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-21 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-10-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-10-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-10-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |