路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9512元 (2026-02-26) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率427.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (5139 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-02-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-02-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |