路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7932元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率834.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (5483 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,784.34万 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 1,784.34万 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.75万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.13万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 910.22万 | 47.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.81万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.41%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 864.31万 | 45.41% |
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