路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9814元 (2026-02-25) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率427.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (5031 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,744.93万 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 1,744.93万 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.47万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 8,951.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 582.00万 | 31.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 330.27万 | 17.63% |
| 批发和零售业 | 26.09万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 806.56万 | 43.06% |
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