路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7506元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率834.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (5590 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.30万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.14万元 | 1.20% | 2.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.72万元 | 1.20% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.70万元 | 1.20% | 3.28万元 | 0.20% |