路博迈中国医疗健康股票发起A (020142.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9512元 (2026-02-26) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率427.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (5139 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起C |
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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,336.91万 | 1,451.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,633.65万 | 1,444.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,452.11万 | 1,493.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,262.18万 | 1,494.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,135.15万 | 1,412.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,239.63万 | 1,362.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,148.85万 | 1,355.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,206.06万 | 1,328.41万元 | -- |