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基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒裕纯债E
(020127.jj )
申
基金经理
王玥
茹昱
吴娜娜
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
54.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0201
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5295 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联恒裕纯债A
、
国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联恒裕纯债
基金主代码
005931
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-10-26
总份额
19.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联恒裕纯债A
国联恒裕纯债C
国联恒裕纯债E
子基金场内简称
子基金代码
005931
005932
020127
子基金份额
19.60亿
份
(
2026-06-30
)
1.73万
份
(
2026-06-30
)
53.13万
份
(
2026-06-30
)