国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5247 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债C |
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 80.00 | 2,488.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 67.00 | 2,976.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 73.00 | 2,836.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 86.00 | 2,381.34万元 | -- |