国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5252 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债C |
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.13% | 0.28% | 0.26% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.08% | -0.37% | 0.05% | 0.47% | 0.10% | 0.25% | -0.11% | -0.24% | -0.06% | 0.37% | 0.010% | 0.07% | 0.47% |
| 2024 | 0.26% | 0.47% | 0.34% | 0.29% | 0.34% | 0.34% | 0.51% | -0.04% | 0.10% | 0.09% | 0.38% | 0.94% | 4.10% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.23% | 0.38% |