国联恒裕纯债E(020127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 53.97万 | 53.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 53.78万 | 53.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 583.05万 | 573.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 583.97万 | 573.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 593.82万 | 573.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 585.56万 | 573.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 587.34万 | 573.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,196.39万 | 1,173.28万元 | -- |