国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5252 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债C |
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国联恒裕纯债E(020127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 54.03万 | 53.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 53.97万 | 53.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 53.78万 | 53.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 583.05万 | 573.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 583.97万 | 573.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 593.82万 | 573.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 585.56万 | 573.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 587.34万 | 573.18万元 | -- |