国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5252 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债C |
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0802元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0802元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0799元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.0795元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0791元 |
| 2026-05-07 | 1.0194元 | 1.0789元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0787元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0784元 |
| 2026-04-24 | 1.0192元 | 1.0787元 |
| 2026-04-23 | 1.0195元 | 1.0790元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0792元 |
| 2026-04-21 | 1.0193元 | 1.0788元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0188元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0776元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.0774元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.0771元 |
| 2026-04-13 | 1.0176元 | 1.0771元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0769元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 1.0173元 | 1.0768元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0768元 |
| 2026-04-03 | 1.0171元 | 1.0766元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.0762元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0764元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0764元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0756元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0756元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0755元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0753元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0753元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.0752元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0202元 | 1.0747元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.0744元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.0746元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0196元 | 1.0741元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0742元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0742元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0749元 |
| 2026-03-05 | 1.0203元 | 1.0748元 |
| 2026-03-04 | 1.0203元 | 1.0748元 |
| 2026-03-03 | 1.0198元 | 1.0743元 |