国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5209 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债C |
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-08 | 1.0181元 | 1.0836元 |
| 2026-07-07 | 1.0178元 | 1.0833元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.0833元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0830元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.0836元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0832元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0830元 |
| 2026-06-24 | 1.0170元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0824元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0826元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0827元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.0825元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0821元 |
| 2026-06-15 | 1.0219元 | 1.0814元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0218元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0223元 | 1.0818元 |
| 2026-06-09 | 1.0228元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0232元 | 1.0827元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.0832元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.0828元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.0828元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.0825元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.0822元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.0817元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.0812元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.0809元 |
| 2026-05-21 | 1.0216元 | 1.0811元 |
| 2026-05-20 | 1.0217元 | 1.0812元 |
| 2026-05-19 | 1.0216元 | 1.0811元 |
| 2026-05-18 | 1.0209元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0802元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0802元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0799元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.0795元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0791元 |
| 2026-05-07 | 1.0194元 | 1.0789元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0787元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0786元 |