国联恒裕纯债E(020127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0196元 | 1.0851元 |
| 2026-08-28 | 1.0194元 | 1.0849元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.0849元 |
| 2026-08-26 | 1.0200元 | 1.0855元 |
| 2026-08-25 | 1.0204元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0206元 | 1.0861元 |
| 2026-08-21 | 1.0200元 | 1.0855元 |
| 2026-08-20 | 1.0202元 | 1.0857元 |
| 2026-08-19 | 1.0203元 | 1.0858元 |
| 2026-08-18 | 1.0208元 | 1.0863元 |
| 2026-08-17 | 1.0206元 | 1.0861元 |
| 2026-08-14 | 1.0203元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0857元 |
| 2026-08-12 | 1.0198元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0198元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0855元 |
| 2026-08-07 | 1.0197元 | 1.0852元 |
| 2026-08-06 | 1.0194元 | 1.0849元 |
| 2026-08-05 | 1.0193元 | 1.0848元 |
| 2026-08-04 | 1.0194元 | 1.0849元 |
| 2026-08-03 | 1.0193元 | 1.0848元 |
| 2026-07-31 | 1.0193元 | 1.0848元 |
| 2026-07-30 | 1.0191元 | 1.0846元 |
| 2026-07-29 | 1.0186元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0187元 | 1.0842元 |
| 2026-07-27 | 1.0187元 | 1.0842元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0843元 |
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0841元 |
| 2026-07-22 | 1.0187元 | 1.0842元 |
| 2026-07-21 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-20 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-17 | 1.0181元 | 1.0836元 |
| 2026-07-16 | 1.0178元 | 1.0833元 |
| 2026-07-15 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.0834元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0834元 |
| 2026-07-10 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0835元 |
| 2026-07-08 | 1.0181元 | 1.0836元 |
| 2026-07-07 | 1.0178元 | 1.0833元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.0833元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0830元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.0836元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0832元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0830元 |
| 2026-06-24 | 1.0170元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0824元 |