估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒裕纯债E
(020127.jj )
申
基金经理
王玥
茹昱
吴娜娜
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
54.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0201
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5295 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联恒裕纯债A
、
国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 基金投资策略和运作
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