国联恒裕纯债E (020127.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模53.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-03-20) 基金经理王玥茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5188 / 7204)
相关基金:	主从基金: 国联恒裕纯债A 、国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

国联恒裕纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.30%	--	0.10%
2024-05-31	--	0.30%	--	0.10%