易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率97.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (103 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-09-03 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-09-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-31 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-08-28 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-27 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-08-26 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-25 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-21 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-20 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-18 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-14 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-11 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-10 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-07 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-06 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-31 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-27 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-24 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-23 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-22 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-21 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-17 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-16 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-15 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-13 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-08 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-03 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-02 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-30 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |