易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (205 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-24 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-22 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-18 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-16 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-15 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-12 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-10 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-05 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-04 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-03 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-01 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-28 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-27 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-22 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-20 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-14 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-13 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-11 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-08 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-07 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-30 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-28 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-24 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-23 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-21 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-17 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-16 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-15 | 1.5867元 | 1.5867元 |