易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (206 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 5.02亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 7,351.26万 | 5,123.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5,055.31万 | 4,040.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,099.91万 | 3,829.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,103.85万 | 3,798.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,049.54万 | 3,669.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,934.49万 | 3,324.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,185.11万 | 1,066.04万元 | -- |