易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5783元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% (139 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.67亿 | 92.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 392.95万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 392.95万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 3,848.48万 | 2.12% |
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