易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率97.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (103 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396.37万 | 0.45% |
| (其中) 股票 | 396.37万 | 0.45% | |
| 2 | 基金投资 | 8.24亿 | 92.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 394.99万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 394.99万 | 0.44% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,986.30万 | 5.60% |
| 5 | 其他资产 | 888.57万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 297.88万 | 0.33% |
| 采矿业 | 98.50万 | 0.11% |
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