易方达中证石化产业ETF联接发起式A (020104.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4883元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (186 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-20 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-14 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-13 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-11 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-08 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-07 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-30 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-28 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-24 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-23 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-21 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-17 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-16 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-15 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-13 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-10 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-04-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-07 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-03 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-02 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-01 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-31 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-27 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-26 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-25 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-24 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-23 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-19 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-16 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-03-13 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-12 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-03-11 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-10 | 1.6711元 | 1.6711元 |